세계적인 기술 기업인 삼성전자가 미국 엔비디아에 혁신적인 4세대 고대역폭메모리(HBM) HBM3를 공급한다는 소식이 전해졌습니다. 이 소식은 주식시장에서 큰 파장을 일으키며, 반도체 산업 관련주에 대한 투자의 관심을 불러왔습니다. 한 달 사이에 7만 원을 재돌파하며 삼성전자의 주가가 6.13%(2023.9.1. 기준)나 상승한 것은 그 자체로도 주목할 만한 일이었습니다. 이러한 주가 상승은 고대역폭메모리 HBM3의 엔비디아에 대한 공급 가능성과 관련이 있습니다. 이런 소식이 전해지면서 국내 반도체 관련주 주가가 큰 상승을 보였는데, 이 테마에 속한 종목은 무엇인지 대장주는 어떤 게 있는지 살펴보겠습니다.
삼성전자 (반도체 대장주)
기업개요
- 삼성전자는 한국 및 해외 9개 지역을 아우르는 DX부문과 해외 5개 지역을 관리하는 DS부문, 그리고 230개의 종속기업으로 이루어진 글로벌 전자기업입니다.
- 주요 제품으로는 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크 시스템, 컴퓨터 등이 있습니다.
- 세트사업을 주도하는 DX부문은 TV를 비롯한 다양한 가전제품을 제조하며, 부품 사업을 담당하는 DS부문은 DRAM, NAND Flash, 모바일 AP 등을 생산하고 있으며, SDC는 중소형 OLED 디스플레이 패널을 제조하고 있습니다.
2023년 3월 실적
2023년 3월, 삼성전자는 반도체와 디스플레이 부문의 둔화된 성과를 스마트폰 사업의 성장으로 극복했습니다.
D램과 낸드의 수요 부진으로 인해 가격이 하락하며 대규모 영업적자가 발생한 반도체 부문에서도, 갤럭시 S23 울트라와 같은 하이엔드 스마트폰의 판매 비중 증가와 대용량 스토리지 기반의 전략으로 DX부문에서 큰 이익을 창출하였습니다. 또한 DDR4 제품 생산을 축소하고, DDR5와 LPDDR5와 같은 고사양 제품 생산을 확대하며 포트폴리오를 조정하는 등 전략적인 움직임을 보여주었습니다.
하나마이크론 (반도체 대장주)
기업개요
- 하나마이크론은 2001년 8월 23일에 창립되었으며, 2005년 10월 11일에 코스닥시장에 주식을 상장한 기업입니다.
- 주요사업으로는 반도체 제품의 생산과 반도체 재료인 반도체 식각공정용 실리콘 파트의 제조를 수행하고 있습니다.
- 환경 측면에서는 사업 활동으로 발생하는 부담을 줄이기 위해 환경 관련 규제를 준수하며, ISO14001 인증을 받아 환경경영시스템을 효과적으로 운영하고 있습니다.
2023년 3월 실적
2023년 3월 기준, 전년 대비 매출액은 10.3% 증가하였습니다. 그러나 영업이익은 50.6% 감소하고, 당기순이익은 76.6% 감소했습니다.
이러한 변동은 원재료비 상승으로 매출원가 부담이 증가하여 영업이익이 감소한 결과입니다. 기업은 고객사와의 협력을 강화하고 고부가가치 메모리 제품 및 비메모리 패키징, 테스트 사업을 확대하여 매출과 수익성을 향상시키는 계획을 가지고 있습니다. PER가 높은 편에 속하므로 고평가라고 생각할 수 있으나, 2023년 예상 실적을 보면, 47.9까지 떨어지는 것으로 보아 앞으로 전망이 좋다고 평가할 수 있습니다. 다만, 부채비율이 조금 높은 편에 속하고, 해가 갈수록 상승하는 추세입니다.
넥스트칩 (자율주행 및 반도체 관련주)
기업개요
- 넥스트칩은 2019년 1월 설립된 (주)앤씨앤의 오토모티브 사업부에서 분할돼 차량용 카메라 영상처리 시스템 반도체 전문 개발 기업입니다.
- 주요 기술로는 차량용 ISP 기술, Analog 영상 전송 기술, ADAS 및 AD용 실시간 영상 인식 기술이 있습니다.
- ISP는 영상 보여주기와 위험 요소 검출 기능을 지원하며, 넥스트칩의 ISP는 국내외 차량에 안정적으로 적용되고 있습니다.
- 국내 ISP 납품으로 매출을 확보하고 국내 Tier ADAS 프로젝트를 지원하며, 중국 신규 비즈니스 기회를 모색하고 미국의 선행 협업 프로젝트와 OEM Direct 판매전략을 추진하고 있습니다.
2023년 3월 실적
2023년 3월에는 전년동기 대비 별도기준 매출액이 15.8% 증가하였습니다. 또한, 영업손실은 48.1% 감소하며 당기순손실도 51.6% 감소하였습니다.
이러한 성과는 넥스트칩의 지속적인 기술 혁신과 안정적인 매출 구조를 반영하고 있습니다. 넥스트칩은 H사를 비롯한 여러 차량에 ISP를 납품함으로써 꾸준한 수익을 창출하며, 중국 시장과 미국의 협업을 통해 더 큰 비즈니스 기회를 모색하고 있습니다.
미래반도체 (반도체 관련주)
기업개요
- 미래반도체는 1996년 설립된 기업으로, 2023년 1월에 코스닥시장에 상장하였습니다.
- 주요 사업은 전자, 전기제품 및 부품 제조, 판매, 수출입 등이며, 주요 업무는 반도체 유통업입니다.
- 미래반도체는 메모리와 시스템 반도체로 제품을 구분하며, 삼성전자의 반도체 대리점으로 등록되어 있습니다.
- 삼성전자와 메모리 AS 서비스 대행 계약을 체결하여 세계 최대 규모의 메모리 AS 센터를 운영하고 있습니다.
2023년 3월 실적
2023년 3월 기준 전년 대비 매출액은 8.9% 감소하였습니다. 영업이익은 57.7% 줄었으며, 당기순이익은 78.4% 감소했습니다.
미래반도체는 메모리와 시스템 반도체의 주요 상품을 99% 비중으로 삼성전자에서 구매하고 있으며, 안정적인 공급을 위해 국내 대리점 계약을 활용하고 있습니다. 또한 디스플레이 제품도 다루며, 반도체 수요의 증가로 상품 매출은 19년 이후 연평균 50.0% 성장하였습니다.
두산테스나 (반도체 관련주)
기업개요
- 두산테스나는 2002년에 설립되어 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다.
- 주력 사업은 웨이퍼 테스트와 패키징 테스트로, 웨이퍼 테스트가 매출의 주요 부분을 차지하고 있습니다.
- 회사는 고품질의 웨이퍼 및 패키징 테스트 서비스를 제공하여 고객의 제조 공정을 지원하고 있으며, 지속적인 혁신과 기술 발전을 추구하고 있습니다.
2023년 3월 실적
2023년 3월, 두산테스나는 전년 대비 매출액이 23.5% 증가한 반면, 영업이익은 20.7% 감소하고 당기순이익은 47.5% 감소한 결과를 기록했습니다.
이러한 결과는 테스트 품목 다변화와 CIS 테스트 시간 증가 효과가 분기 실적에 영향을 미친 것으로 예상되었습니다. 미래에는 Exynos의 재출시와 CIS 기술 변화로 인한 수혜가 기대되며, 지속적인 성장과 발전을 위해 두산테스나는 노력하고 있습니다.
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