YieldMax FIAT ETF, Coinbase 주가 하락에 베팅하는 투자 방법

최근 들어 비트코인 가격이 급격히 상승하면서 이를 둘러싼 많은 관심이 코인베이스(Coinbase) 주가에도 영향을 미치고 있습니다. 과거 어느 때보다도 높은 주가를 기록하고 있는 지금, 과연 상승세가 언제까지 이어질지에 대한 고민이 커졌습니다. 이러한 배경에서 필자는 새로운 투자 전략으로 YieldMax FIAT ETF에 주목하게 되었습니다. 이 글에서는 FIAT ETF에 대한 정보와 그 투자 전략, 경험을 공유하고자 합니다.

• ETF란?
• ETF와 펀드의 차이점

YieldMax FIAT ETF란 무엇인가요?

YieldMax FIAT ETF는 Coinbase Global, Inc.(COIN) 주가의 하락에 베팅하는 상장지수펀드(ETF)로, 적극적인 숏 포지션을 통해 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 기본적인 전략은 COIN의 주가가 하락할 때 이익을 얻는 구조로, 이를 위해 다양한 옵션 전략이 사용됩니다. 예를 들어, 합성 커버드 풋 전략을 사용하여 주가 하락에 베팅하면서 월간 수익을 극대화하려는 특징이 있습니다.

이 ETF는 COIN 주가와 반대 방향으로 움직이는 경향이 있으며, COIN의 주가가 하락할 때 수익을 얻는 구조로 설계되었습니다. 그렇기 때문에 비트코인이나 코인베이스의 급등세가 오히려 과도하게 느껴지거나 조정이 필요하다고 판단될 때 FIAT ETF는 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

• 일드맥스 FIAT ETF 홈페이지

Coinbase 주가에 대한 개인적인 시각

코인베이스 일봉 차트

저는 최근 비트코인 가격의 폭등과 이에 따른 Coinbase 주가의 급등을 보면서, 이 상승세가 과연 지속 가능한가에 대한 의문을 가지게 되었습니다. 특히 Coinbase 주가는 갭 상승한 부분이 눈에 띄었고, 현재 가격대가 너무 과매수 상태가 아닌가 싶었습니다. 과거의 경험에 비추어볼 때 이러한 급등은 언제든지 조정 국면에 들어설 가능성이 크다고 판단되었습니다.

이러한 상황에서 필자는 FIAT ETF를 매수하기로 결정했습니다. 이 ETF는 Coinbase의 하락을 노리는 숏 포지션을 기반으로 하여 수익을 추구하기 때문에, Coinbase 주가가 급등 후 조정을 받을 경우 상당한 이익을 기대할 수 있습니다. 또한, FIAT ETF는 높은 배당금을 제공하는데, 배당률이 무려 95%에 이르러 물리더라도 버틸 수 있는 힘이 될 것이라는 판단도 있었습니다.

 

코인베이스 인버스(숏 포지션) CONI ETF

코인베이스 인버스 CONI ETF (GraniteShares 1x Short COIN Daily ETF)

FIAT ETF의 투자 전략, 장점

FIAT ETF는 기본적으로 옵션을 활용한 커버드 풋 전략을 통해 수익을 창출합니다. 이를 통해 투자자는 Coinbase 주가의 변동성에 대응하면서 수익을 얻을 수 있으며, 특히 주가 하락 시 이익을 극대화할 수 있습니다. 이러한 투자 전략은 다음과 같은 특징을 가집니다.

• 합성 숏 포지션 구성: 주가 하락에 베팅하기 위해 ATM(등가격) 풋 옵션을 매수하고, ATM 콜 옵션을 매도하여 합성적으로 숏 포지션을 구축합니다.
• 커버드 풋 매도: COIN 주가가 하락할 때 이익을 얻기 위해 풋 옵션을 매도합니다.
• 미국 국채 활용: 옵션의 담보로 미국 국채를 활용하여 안정적인 수익을 창출하고, 투자 포트폴리오의 리스크를 최소화하려고 합니다.

이 전략의 장점은 Coinbase 주가가 하락할 때 수익을 얻을 수 있다는 점입니다. 특히, 최근의 비트코인 급등과 그에 따른 과열된 시장 상황에서는 Coinbase 주가의 조정 가능성이 커지면서 이러한 투자 전략이 더 매력적으로 다가올 수 있습니다.

투자 시 고려해야 할 위험 요소

FIAT ETF는 높은 수익률을 기대할 수 있는 반면, 그만큼의 위험 요소도 존재합니다. 특히 COIN 주가가 예상과 다르게 상승세를 유지하거나 추가로 급등할 경우, 투자자는 상당한 손실을 입을 수 있습니다. 이때의 손실은 최대 투자 금액에 이를 수 있으므로, 투자 전에 충분한 리스크 관리가 필요합니다.

또한, FIAT ETF는 옵션 계약을 활용한 전략을 사용하기 때문에 옵션 시장의 변동성에 노출됩니다. 옵션 거래 특성상 유동성 문제나 상대방의 계약 불이행(카운터파티 리스크) 등 다양한 위험이 존재하기 때문에 투자자는 이러한 리스크를 충분히 이해하고 투자에 임해야 합니다.

 

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결론

YieldMax FIAT ETF는 Coinbase의 주가 하락에 베팅하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 특히, 비트코인 가격의 급등과 그에 따른 Coinbase 주가의 급등을 보며 조정의 필요성을 느낀 투자자라면, FIAT ETF를 통해 하락장에서 수익을 얻는 전략을 선택할 수 있습니다. 또한, 95%에 달하는 높은 배당금은 투자자의 심리적 부담을 줄여줄 수 있는 장점이 됩니다.

그러나, 이와 같은 투자에는 반드시 위험이 따르므로 충분한 시장 조사와 리스크 평가가 필요합니다. Coinbase의 주가가 추가 상승할 가능성도 배제할 수 없기 때문에, 투자 전 본인의 투자 성향과 리스크 감내 수준을 고려하는 것이 중요합니다.

FIAT ETF는 현재 시장 상황에서 Coinbase의 과매수 상태를 활용하려는 투자자에게 효과적인 대안이 될 수 있으며, 이를 통해 수익과 리스크를 적절히 관리할 수 있는 전략을 세울 수 있습니다.

 

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